基金代码 日期 单位净值 累计净值
003469 2017-11-24 1.0092 1.0092
003469 2017-11-23 1.0098 1.0098
003469 2017-11-22 1.0098 1.0098
003469 2017-11-21 1.0099 1.0099
003469 2017-11-20 1.0098 1.0098
003469 2017-11-17 1.0100 1.0100
003469 2017-11-16 1.0101 1.0101
003469 2017-11-15 1.0099 1.0099
003469 2017-11-14 1.0098 1.0098
003469 2017-11-13 1.0098 1.0098
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